行业建材存在补涨可能荐9股

主食 2020年08月14日

建材:存在补涨可能 荐9股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

水泥行业:4月1 日至4月17日,全国水泥平均价格环比下跌2元/吨,华北地区地区下跌5元/吨(石家庄-5),西南地区下跌11元/吨(贵阳-20),其他地区价格环比持平;4月17日水泥库存环比下降0.91%,华北地区上涨1.15%,华东地区下降2.5%(上海-10%,衢州-5%),中南地区下降1.25%(黄石-5%),其一线城市上升最为明显。此外他地区水泥平均库存环比持平;;4月1 日至4月17日,秦皇岛中转地煤炭价格环比下跌1 元/吨,西北地区下跌 5元/吨,其他地区价格无变化。

玻璃行业:4月1 日至4月17日,全国均价-0. 5元/重箱,主要城市涨跌幅[-1.9,+1.0]元/重箱,其中上海-0.4元/重箱,北京-0.20元/重箱,广州-1.9元/重箱,沈阳+1.0元/重箱;4月17日存货 548万重箱,环比上期减少7万重箱,同比上年增加10.60%;4月17日总产线 40条,同比增加20条,环比不变;1条产线复点火,1条产线冷修,河南中联玻璃厂三线500吨复点火,虎门信义二线500吨冷修。

其他建材行业:工业萘、PVC、美废、纯MDI、聚合MDI、软泡聚醚价格下跌。

维持行业“买入”评级上周水泥和玻璃价格环比继续下跌,种种迹象表明分析:三款游戏均已上市。行业在加速探底,一是从统计数据来看,1季度房地产投资增速和固定资产投资增速继续下行、水泥和玻璃产量增速创历史新低;二是从微观层面来看,4月份旺季不旺,水泥和玻璃价格旺季下跌。另一方面,由于1季度GDP增速已达底线,“稳增长”预期加强(周末大幅降准)、房地产政策放松带来销售大幅回升,预示着曙光初现。

站在股票角度,目前影响股价涨跌的核心因素不是基本面而是估值,那么对于周期股而言,基本面在底部、需求端故事预期强烈的公司其估值弹性大;目前行业基本面在加速探底、稳增长预期在加强,有利于提升行业估值;同时 月份以来这波上涨行情中,水泥行业指数涨幅低于沪深 00,存在补涨可能,建议关注低PB品种,具体标的——海螺水泥、华新水泥、天山股份、金隅股份、宁夏建材。

中线角度,我们继续强烈看好洛阳玻璃、长海股份、方兴科技和东方雨虹。

风险提示宏观经济继续下行,新投产能超预期,原材料价格大幅上涨。

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